DL世界債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月23日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年9月25日-平成22年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,054,434 | 7,082,500 |
| 金銭信託 | 595,122 | 656,834 |
| コール・ローン | 21,846,697 | 18,067,008 |
| 国債証券 | 1,516,407,846 | 1,458,345,042 |
| 特殊債券 | 142,186,784 | 133,217,202 |
| 派生商品評価勘定 | 166,738 | 36,695 |
| 未収入金 | 21,532,534 | 19,628,045 |
| 未収利息 | 16,581,073 | 11,444,119 |
| 前払費用 | 2,664,318 | 155,914 |
| その他未収収益 | － | 390,590 |
| 流動資産合計 | 1,730,035,546 | 1,649,023,949 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,730,035,546 | 1,649,023,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,667 |
| 未払収益分配金 | 12,874,301 | 12,611,851 |
| 未払解約金 | 10,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 909,338 | 859,449 |
| 未払委託者報酬 | 10,367,018 | 9,798,287 |
| その他未払費用 | 45,376 | 42,883 |
| 流動負債合計 | 24,206,233 | 23,314,137 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,206,233 | 23,314,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,609,287,631 | 1,576,481,391 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 96,541,682 | 49,228,421 |
| （分配準備積立金） | 186,389,854 | 183,836,172 |
| 元本等合計 | 1,705,829,313 | 1,625,709,812 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,705,829,313 | 1,625,709,812 |
| 負債純資産合計 | 1,730,035,546 | 1,649,023,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
