DL世界債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,082,500 | 7,401,320 |
| 金銭信託 | 656,834 | 956,142 |
| コール・ローン | 18,067,008 | 30,886,659 |
| 国債証券 | 1,458,345,042 | 1,448,127,681 |
| 特殊債券 | 133,217,202 | 117,459,603 |
| 派生商品評価勘定 | 36,695 | 56,445 |
| 未収入金 | 19,628,045 | 29,415,204 |
| 未収利息 | 11,444,119 | 13,021,314 |
| 前払費用 | 155,914 | 1,684,513 |
| その他未収収益 | 390,590 | － |
| 流動資産合計 | 1,649,023,949 | 1,649,008,881 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,649,023,949 | 1,649,008,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,667 | － |
| 未払金 | － | 28,267,922 |
| 未払収益分配金 | 12,611,851 | 12,501,202 |
| 未払受託者報酬 | 859,449 | 846,672 |
| 未払委託者報酬 | 9,798,287 | 9,652,485 |
| その他未払費用 | 42,883 | 42,244 |
| 流動負債合計 | 23,314,137 | 51,310,525 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,314,137 | 51,310,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,576,481,391 | 1,562,650,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 49,228,421 | 35,048,038 |
| （分配準備積立金） | 183,836,172 | 182,248,950 |
| 元本等合計 | 1,625,709,812 | 1,597,698,356 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,625,709,812 | 1,597,698,356 |
| 負債純資産合計 | 1,649,023,949 | 1,649,008,881 |
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