DL世界債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月20日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年3月23日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,006,460 | 2,525,367 |
| 金銭信託 | 565,879 | 986,900 |
| コール・ローン | 17,228,801 | 11,117,783 |
| 国債証券 | 1,386,619,573 | 1,455,701,505 |
| 特殊債券 | 104,634,211 | － |
| 派生商品評価勘定 | 12,141 | 32,390 |
| 未収入金 | 15,088,500 | 28,719,269 |
| 未収利息 | 10,819,914 | 11,198,664 |
| 前払費用 | 307,123 | 3,402,168 |
| その他未収収益 | 325,572 | － |
| 流動資産合計 | 1,542,608,174 | 1,513,684,046 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,542,608,174 | 1,513,684,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,804 | － |
| 未払収益分配金 | 12,334,291 | 12,241,737 |
| 未払受託者報酬 | 812,916 | 805,630 |
| 未払委託者報酬 | 9,267,765 | 9,184,616 |
| その他未払費用 | 38,521 | 38,179 |
| 流動負債合計 | 22,460,297 | 22,270,162 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,460,297 | 22,270,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,541,786,465 | 1,530,217,200 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,638,588 | -38,803,316 |
| （分配準備積立金） | 179,213,024 | 175,560,600 |
| 元本等合計 | 1,520,147,877 | 1,491,413,884 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,520,147,877 | 1,491,413,884 |
| 負債純資産合計 | 1,542,608,174 | 1,513,684,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
