有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
三井住友信託銀行株式会社
b.資本金の額
平成26年3月末日現在 342,037百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。

名 称	資本金の額* (単位:百万円)	事 業 の 内 容
株式会社広島銀行(※1)	54,573	日本において銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279	日本において銀行業務および信託業務を営んでおります。
第一生命保険株式会社(※2)	210,200	日本において保険業務を営んでいます。
カブドットコム証券株式会社	7,196	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
株式会社SBI証券	47,937	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
楽天証券株式会社	7,495	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
SMBC日興証券株式会社	10,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。

*平成26年3月末日現在
(※1)平成19年6月12日以前における既契約者による定時定額購入(積立)および自動けいぞく投資によるお申込みを除き、平成19年6月13日以降は募集の取扱い及び販売業務を行いません。
(※2)新規の募集の取扱い及び販売業務は行っておりません。
(3)投資顧問会社
a.名称
モンドリアン・インベストメント・パートナーズ・リミテッド
b.資本金の額
平成25年12月末日現在 2,569,902ポンド
c.事業の内容
イギリスにおいて投資顧問業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集販売の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)、運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。
当ファンドの信託財産の運用の助言
3【資本関係】
第一生命保険株式会社は、委託会社の株式を12,000株(持株比率 50.00%)所有しています。
この他に、委託会社と上記関係法人間に資本関係はありません。