有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年3月17日-平成27年9月14日)

【提出】
2015年12月14日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年3月17日-平成27年9月14日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2014年9月17日
至 2015年3月16日
自 2015年3月17日
至 2015年9月14日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金230,750,280256,349,640
受取利息304,069441,693
有価証券売買等損益5,591,778,296-1,723,681,748
派生商品取引等損益339,670,435-180,849,408
その他収益21,85721,673
営業収益合計6,162,524,937-1,647,718,150
営業費用
受託者報酬11,151,15111,448,905
委託者報酬84,430,42186,684,836
その他費用842,953854,064
営業費用合計96,424,52598,987,805
営業利益又は営業損失(△)6,066,100,412-1,746,705,955
経常利益又は経常損失(△)6,066,100,412-1,746,705,955
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前)6,066,100,412-1,746,705,955
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)858,600,782257,942,960
中間剰余金又は中間欠損金(△)106,144,055-1,768,083,947
剰余金増加額又は欠損金減少額2,129,443,858149,132,102
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額2,129,443,858
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額149,132,102
剰余金減少額又は欠損金増加額681,545,75418,711,189
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額18,711,189
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額681,545,754
分配金