エス・ビー・日本株オープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年3月17日-平成27年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 109,821 | 319,459 |
| コール・ローン | 1,231,306,112 | 3,119,325,068 |
| 株式 | 29,398,345,500 | 25,614,022,000 |
| 派生商品評価勘定 | 31,809,847 | － |
| 未収入金 | 4,430,717 | － |
| 未収配当金 | 48,019,400 | 15,750,000 |
| 差入委託証拠金 | 36,960,000 | 177,480,000 |
| 流動資産計 | 30,750,981,397 | 28,926,896,527 |
| 資産の部合計 | 30,750,981,397 | 28,926,896,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 49,678,352 |
| 前受金 | 33,712,000 | 11,478,000 |
| 未払解約金 | 265,904,683 | 20,203,991 |
| 未払受託者報酬 | 11,151,151 | 11,448,905 |
| 未払委託者報酬 | 84,430,421 | 86,684,836 |
| その他未払費用 | 842,953 | 854,064 |
| 流動負債計 | 396,041,208 | 180,348,148 |
| 負債の部合計 | 396,041,208 | 180,348,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,248,796,134 | 30,514,632,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,144,055 | -1,768,083,947 |
| （分配準備積立金） | 11,005,280,960 | 9,118,689,480 |
| 元本等合計 | 30,354,940,189 | 28,746,548,379 |
| 純資産の部合計 | 30,354,940,189 | 28,746,548,379 |
| 負債・純資産合計 | 30,750,981,397 | 28,926,896,527 |
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