エス・ビー・日本株オープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月16日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 781,421 | 109,821 |
| コール・ローン | 1,116,863,934 | 1,231,306,112 |
| 株式 | 29,974,126,980 | 29,398,345,500 |
| 派生商品評価勘定 | 13,450,210 | 31,809,847 |
| 未収入金 | 1,834,510 | 4,430,717 |
| 未収配当金 | 18,974,000 | 48,019,400 |
| 差入委託証拠金 | 23,940,000 | 36,960,000 |
| 流動資産計 | 31,149,971,055 | 30,750,981,397 |
| 資産の部合計 | 31,149,971,055 | 30,750,981,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 16,929,000 | 33,712,000 |
| 未払解約金 | 261,545,959 | 265,904,683 |
| 未払受託者報酬 | 11,616,146 | 11,151,151 |
| 未払委託者報酬 | 87,951,109 | 84,430,421 |
| その他未払費用 | 870,151 | 842,953 |
| 流動負債計 | 378,912,365 | 396,041,208 |
| 負債の部合計 | 378,912,365 | 396,041,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,320,312,369 | 30,248,796,134 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,549,253,679 | 106,144,055 |
| （分配準備積立金） | 8,264,478,794 | 11,005,280,960 |
| 元本等合計 | 30,771,058,690 | 30,354,940,189 |
| 純資産の部合計 | 30,771,058,690 | 30,354,940,189 |
| 負債・純資産合計 | 31,149,971,055 | 30,750,981,397 |
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