有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年3月15日-平成26年9月16日)

【提出】
2014年12月16日 9:28
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年3月15日-平成26年9月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年3月14日2014年9月16日
資産の部
流動資産
金銭信託309,401781,421
コール・ローン1,663,993,8791,116,863,934
株式26,989,487,20029,974,126,980
派生商品評価勘定13,450,210
未収入金1,834,510
未収配当金44,209,00018,974,000
前払金26,973,000
差入委託証拠金69,930,00023,940,000
流動資産計28,794,902,48031,149,971,055
資産の部合計28,794,902,48031,149,971,055
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定77,110,123
前受金16,929,000
未払解約金26,698,964261,545,959
未払受託者報酬11,643,64511,616,146
未払委託者報酬88,159,33287,951,109
その他未払費用838,224870,151
流動負債計204,450,288378,912,365
負債の部合計204,450,288378,912,365
純資産の部
元本等
元本38,742,231,70537,320,312,369
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-10,151,779,513-6,549,253,679
(分配準備積立金)5,874,350,3988,264,478,794
元本等合計28,590,452,19230,771,058,690
純資産の部合計28,590,452,19230,771,058,690
負債・純資産合計28,794,902,48031,149,971,055