エス・ビー・日本株オープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月16日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年3月15日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月14日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 309,401 | 781,421 |
| コール・ローン | 1,663,993,879 | 1,116,863,934 |
| 株式 | 26,989,487,200 | 29,974,126,980 |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,450,210 |
| 未収入金 | － | 1,834,510 |
| 未収配当金 | 44,209,000 | 18,974,000 |
| 前払金 | 26,973,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 69,930,000 | 23,940,000 |
| 流動資産計 | 28,794,902,480 | 31,149,971,055 |
| 資産の部合計 | 28,794,902,480 | 31,149,971,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 77,110,123 | － |
| 前受金 | － | 16,929,000 |
| 未払解約金 | 26,698,964 | 261,545,959 |
| 未払受託者報酬 | 11,643,645 | 11,616,146 |
| 未払委託者報酬 | 88,159,332 | 87,951,109 |
| その他未払費用 | 838,224 | 870,151 |
| 流動負債計 | 204,450,288 | 378,912,365 |
| 負債の部合計 | 204,450,288 | 378,912,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,742,231,705 | 37,320,312,369 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,151,779,513 | -6,549,253,679 |
| （分配準備積立金） | 5,874,350,398 | 8,264,478,794 |
| 元本等合計 | 28,590,452,192 | 30,771,058,690 |
| 純資産の部合計 | 28,590,452,192 | 30,771,058,690 |
| 負債・純資産合計 | 28,794,902,480 | 31,149,971,055 |
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