エス・ビー・日本株オープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月13日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 219,789 | 309,401 |
| コール・ローン | 1,212,810,610 | 1,663,993,879 |
| 株式 | 34,273,219,200 | 26,989,487,200 |
| 未収配当金 | 21,744,000 | 44,209,000 |
| 前払金 | 8,452,000 | 26,973,000 |
| 差入委託証拠金 | 48,510,000 | 69,930,000 |
| 流動資産計 | 35,564,955,599 | 28,794,902,480 |
| 資産の部合計 | 35,564,955,599 | 28,794,902,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,691,848 | 77,110,123 |
| 未払解約金 | 48,792,725 | 26,698,964 |
| 未払受託者報酬 | 13,443,907 | 11,643,645 |
| 未払委託者報酬 | 101,789,884 | 88,159,332 |
| その他未払費用 | 920,375 | 838,224 |
| 流動負債計 | 176,638,739 | 204,450,288 |
| 負債の部合計 | 176,638,739 | 204,450,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,264,520,187 | 38,742,231,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,876,203,327 | -10,151,779,513 |
| （分配準備積立金） | 8,338,155,912 | 5,874,350,398 |
| 元本等合計 | 35,388,316,860 | 28,590,452,192 |
| 純資産の部合計 | 35,388,316,860 | 28,590,452,192 |
| 負債・純資産合計 | 35,564,955,599 | 28,794,902,480 |
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