有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)

【提出】
2014年6月13日 15:48
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年9月17日2014年3月14日
資産の部
流動資産
金銭信託219,789309,401
コール・ローン1,212,810,6101,663,993,879
株式34,273,219,20026,989,487,200
未収配当金21,744,00044,209,000
前払金8,452,00026,973,000
差入委託証拠金48,510,00069,930,000
流動資産計35,564,955,59928,794,902,480
資産の部合計35,564,955,59928,794,902,480
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定11,691,84877,110,123
未払解約金48,792,72526,698,964
未払受託者報酬13,443,90711,643,645
未払委託者報酬101,789,88488,159,332
その他未払費用920,375838,224
流動負債計176,638,739204,450,288
負債の部合計176,638,739204,450,288
純資産の部
元本等
元本48,264,520,18738,742,231,705
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-12,876,203,327-10,151,779,513
(分配準備積立金)8,338,155,9125,874,350,398
元本等合計35,388,316,86028,590,452,192
純資産の部合計35,388,316,86028,590,452,192
負債・純資産合計35,564,955,59928,794,902,480