有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年3月15日-平成25年9月17日)
- 【提出】
- 2013年12月17日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年3月15日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年3月14日 | 2013年9月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 728,861 | 219,789 |
コール・ローン | 919,084,344 | 1,212,810,610 |
株式 | 33,978,109,000 | 34,273,219,200 |
派生商品評価勘定 | 33,339,568 | - |
未収配当金 | 63,925,000 | 21,744,000 |
前払金 | - | 8,452,000 |
差入委託証拠金 | 34,170,000 | 48,510,000 |
流動資産合計 | 35,029,356,773 | 35,564,955,599 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 35,029,356,773 | 35,564,955,599 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 11,691,848 |
前受金 | 24,960,000 | - |
未払金 | 174,664 | - |
未払解約金 | 122,948,319 | 48,792,725 |
未払受託者報酬 | 10,957,262 | 13,443,907 |
未払委託者報酬 | 82,962,371 | 101,789,884 |
その他未払費用 | 823,356 | 920,375 |
流動負債合計 | 242,825,972 | 176,638,739 |
固定負債 | | |
負債合計 | 242,825,972 | 176,638,739 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 55,202,875,180 | 48,264,520,187 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -20,416,344,379 | -12,876,203,327 |
(分配準備積立金) | 6,375,615,235 | 8,338,155,912 |
元本等合計 | 34,786,530,801 | 35,388,316,860 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 34,786,530,801 | 35,388,316,860 |
負債純資産合計 | 35,029,356,773 | 35,564,955,599 |