エス・ビー・日本株オープン225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月14日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 728,861 | 219,789 |
| コール・ローン | 919,084,344 | 1,212,810,610 |
| 株式 | 33,978,109,000 | 34,273,219,200 |
| 派生商品評価勘定 | 33,339,568 | － |
| 未収配当金 | 63,925,000 | 21,744,000 |
| 前払金 | － | 8,452,000 |
| 差入委託証拠金 | 34,170,000 | 48,510,000 |
| 流動資産合計 | 35,029,356,773 | 35,564,955,599 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 35,029,356,773 | 35,564,955,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 11,691,848 |
| 前受金 | 24,960,000 | － |
| 未払金 | 174,664 | － |
| 未払解約金 | 122,948,319 | 48,792,725 |
| 未払受託者報酬 | 10,957,262 | 13,443,907 |
| 未払委託者報酬 | 82,962,371 | 101,789,884 |
| その他未払費用 | 823,356 | 920,375 |
| 流動負債合計 | 242,825,972 | 176,638,739 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 242,825,972 | 176,638,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,202,875,180 | 48,264,520,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,416,344,379 | -12,876,203,327 |
| （分配準備積立金） | 6,375,615,235 | 8,338,155,912 |
| 元本等合計 | 34,786,530,801 | 35,388,316,860 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 34,786,530,801 | 35,388,316,860 |
| 負債純資産合計 | 35,029,356,773 | 35,564,955,599 |
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