有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成24年9月15日-平成25年3月14日)
- 【提出】
- 2013年6月14日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成24年9月15日-平成25年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年9月14日 | 2013年3月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 60,426 | 728,861 |
コール・ローン | 870,135,859 | 919,084,344 |
株式 | 27,871,134,240 | 33,978,109,000 |
派生商品評価勘定 | 17,392,652 | 33,339,568 |
未収入金 | 384,746 | - |
未収配当金 | 25,071,000 | 63,925,000 |
差入委託証拠金 | 30,030,000 | 34,170,000 |
流動資産合計 | 28,814,208,923 | 35,029,356,773 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 28,814,208,923 | 35,029,356,773 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
前受金 | 3,367,000 | 24,960,000 |
未払金 | - | 174,664 |
未払解約金 | 15,596,119 | 122,948,319 |
未払受託者報酬 | 10,624,724 | 10,957,262 |
未払委託者報酬 | 80,444,596 | 82,962,371 |
その他未払費用 | 820,096 | 823,356 |
流動負債合計 | 110,852,535 | 242,825,972 |
固定負債 | | |
負債合計 | 110,852,535 | 242,825,972 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 62,053,136,603 | 55,202,875,180 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -33,349,780,215 | -20,416,344,379 |
(分配準備積立金) | 7,261,868,804 | 6,375,615,235 |
元本等合計 | 28,703,356,388 | 34,786,530,801 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 28,703,356,388 | 34,786,530,801 |
負債純資産合計 | 28,814,208,923 | 35,029,356,773 |