エス・ビー・日本株オープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月14日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成24年9月15日-平成25年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月14日 | 2013年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 60,426 | 728,861 |
| コール・ローン | 870,135,859 | 919,084,344 |
| 株式 | 27,871,134,240 | 33,978,109,000 |
| 派生商品評価勘定 | 17,392,652 | 33,339,568 |
| 未収入金 | 384,746 | － |
| 未収配当金 | 25,071,000 | 63,925,000 |
| 差入委託証拠金 | 30,030,000 | 34,170,000 |
| 流動資産合計 | 28,814,208,923 | 35,029,356,773 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,814,208,923 | 35,029,356,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 3,367,000 | 24,960,000 |
| 未払金 | － | 174,664 |
| 未払解約金 | 15,596,119 | 122,948,319 |
| 未払受託者報酬 | 10,624,724 | 10,957,262 |
| 未払委託者報酬 | 80,444,596 | 82,962,371 |
| その他未払費用 | 820,096 | 823,356 |
| 流動負債合計 | 110,852,535 | 242,825,972 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 110,852,535 | 242,825,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,053,136,603 | 55,202,875,180 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,349,780,215 | -20,416,344,379 |
| （分配準備積立金） | 7,261,868,804 | 6,375,615,235 |
| 元本等合計 | 28,703,356,388 | 34,786,530,801 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 28,703,356,388 | 34,786,530,801 |
| 負債純資産合計 | 28,814,208,923 | 35,029,356,773 |
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