エス・ビー・日本株オープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月14日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年3月15日-平成24年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月14日 | 2012年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 110,479 | 60,426 |
| コール・ローン | 741,636,933 | 870,135,859 |
| 株式 | 31,111,426,400 | 27,871,134,240 |
| 派生商品評価勘定 | 26,956,879 | 17,392,652 |
| 未収入金 | 830,144 | 384,746 |
| 未収配当金 | 60,676,000 | 25,071,000 |
| 差入委託証拠金 | 26,520,000 | 30,030,000 |
| 流動資産合計 | 31,968,156,835 | 28,814,208,923 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 31,968,156,835 | 28,814,208,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 16,320,000 | 3,367,000 |
| 未払解約金 | 71,441,485 | 15,596,119 |
| 未払受託者報酬 | 10,564,488 | 10,624,724 |
| 未払委託者報酬 | 79,988,634 | 80,444,596 |
| その他未払費用 | 811,738 | 820,096 |
| 流動負債合計 | 179,126,345 | 110,852,535 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 179,126,345 | 110,852,535 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,148,767,397 | 62,053,136,603 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,359,736,907 | -33,349,780,215 |
| （分配準備積立金） | 7,459,312,802 | 7,261,868,804 |
| 元本等合計 | 31,789,030,490 | 28,703,356,388 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 31,789,030,490 | 28,703,356,388 |
| 負債純資産合計 | 31,968,156,835 | 28,814,208,923 |
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