有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年9月15日-平成24年3月14日)
- 【提出】
- 2012年6月14日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年9月15日-平成24年3月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月14日 | 2012年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 885,760 | 110,479 |
| コール・ローン | 1,809,463,192 | 741,636,933 |
| 株式 | 27,615,317,600 | 31,111,426,400 |
| 派生商品評価勘定 | － | 26,956,879 |
| 未収入金 | 131,062 | 830,144 |
| 未収配当金 | 18,349,000 | 60,676,000 |
| 前払金 | 47,788,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 73,800,000 | 26,520,000 |
| 流動資産合計 | 29,565,734,614 | 31,968,156,835 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,565,734,614 | 31,968,156,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 35,593,117 | － |
| 前受金 | － | 16,320,000 |
| 未払金 | 884,956,102 | － |
| 未払解約金 | 47,104,989 | 71,441,485 |
| 未払受託者報酬 | 11,792,937 | 10,564,488 |
| 未払委託者報酬 | 89,289,606 | 79,988,634 |
| その他未払費用 | 857,185 | 811,738 |
| 流動負債合計 | 1,069,593,936 | 179,126,345 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,069,593,936 | 179,126,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,128,482,317 | 63,148,767,397 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,632,341,639 | -31,359,736,907 |
| （分配準備積立金） | 7,859,981,662 | 7,459,312,802 |
| 元本等合計 | 28,496,140,678 | 31,789,030,490 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 28,496,140,678 | 31,789,030,490 |
| 負債純資産合計 | 29,565,734,614 | 31,968,156,835 |
