有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成23年3月15日-平成23年9月14日)
- 【提出】
- 2011年12月14日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成23年3月15日-平成23年9月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月14日 | 2011年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 525,458 | 885,760 |
| コール・ローン | 1,470,656,590 | 1,809,463,192 |
| 株式 | 31,102,761,300 | 27,615,317,600 |
| 未収入金 | － | 131,062 |
| 未収配当金 | 60,023,000 | 18,349,000 |
| 前払金 | 37,736,000 | 47,788,000 |
| 差入委託証拠金 | 34,020,000 | 73,800,000 |
| 流動資産合計 | 32,705,722,348 | 29,565,734,614 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 32,705,722,348 | 29,565,734,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 130,657,376 | 35,593,117 |
| 未払金 | － | 884,956,102 |
| 未払解約金 | 29,765,025 | 47,104,989 |
| 未払受託者報酬 | 12,798,391 | 11,792,937 |
| 未払委託者報酬 | 96,902,365 | 89,289,606 |
| その他未払費用 | 883,833 | 857,185 |
| 流動負債合計 | 271,006,990 | 1,069,593,936 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 271,006,990 | 1,069,593,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,224,768,970 | 67,128,482,317 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,790,053,612 | -38,632,341,639 |
| （分配準備積立金） | 8,365,575,591 | 7,859,981,662 |
| 元本等合計 | 32,434,715,358 | 28,496,140,678 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 32,434,715,358 | 28,496,140,678 |
| 負債純資産合計 | 32,705,722,348 | 29,565,734,614 |
