有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年9月15日-平成23年3月14日)
- 【提出】
- 2011年6月14日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年9月15日-平成23年3月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月14日 | 2011年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 691,094 | 525,458 |
| コール・ローン | 1,629,677,898 | 1,470,656,590 |
| 株式 | 32,333,661,750 | 31,102,761,300 |
| 派生商品評価勘定 | 26,416,396 | － |
| 未収入金 | 2,130,895 | － |
| 未収配当金 | 24,534,000 | 60,023,000 |
| 前払金 | － | 37,736,000 |
| 差入委託証拠金 | 64,740,000 | 34,020,000 |
| 流動資産合計 | 34,081,852,033 | 32,705,722,348 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 34,081,852,033 | 32,705,722,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 130,657,376 |
| 前受金 | 30,876,000 | － |
| 未払解約金 | 193,719,592 | 29,765,025 |
| 未払受託者報酬 | 13,406,502 | 12,798,391 |
| 未払委託者報酬 | 101,506,705 | 96,902,365 |
| その他未払費用 | 908,465 | 883,833 |
| 流動負債合計 | 340,417,264 | 271,006,990 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 340,417,264 | 271,006,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,830,391,076 | 68,224,768,970 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,088,956,307 | -35,790,053,612 |
| （分配準備積立金） | 9,042,652,710 | 8,365,575,591 |
| 元本等合計 | 33,741,434,769 | 32,434,715,358 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 33,741,434,769 | 32,434,715,358 |
| 負債純資産合計 | 34,081,852,033 | 32,705,722,348 |
