有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年3月16日-平成22年9月14日)
- 【提出】
- 2010年12月14日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年3月16日-平成22年9月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 716,726 | 691,094 |
| コール・ローン | 934,345,126 | 1,629,677,898 |
| 株式 | 38,481,187,500 | 32,333,661,750 |
| 派生商品評価勘定 | 9,457,950 | 26,416,396 |
| 未収入金 | 54,897,298 | 2,130,895 |
| 未収配当金 | 65,246,500 | 24,534,000 |
| 差入委託証拠金 | 26,400,000 | 64,740,000 |
| 流動資産合計 | 39,572,251,100 | 34,081,852,033 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 39,572,251,100 | 34,081,852,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 10,400,000 | 30,876,000 |
| 未払解約金 | 94,312,421 | 193,719,592 |
| 未払受託者報酬 | 14,136,614 | 13,406,502 |
| 未払委託者報酬 | 107,034,694 | 101,506,705 |
| その他未払費用 | 930,168 | 908,465 |
| 流動負債合計 | 226,813,897 | 340,417,264 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 226,813,897 | 340,417,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,888,373,835 | 73,830,391,076 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,542,936,632 | -40,088,956,307 |
| （分配準備積立金） | 9,596,864,232 | 9,042,652,710 |
| 元本等合計 | 39,345,437,203 | 33,741,434,769 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 39,345,437,203 | 33,741,434,769 |
| 負債純資産合計 | 39,572,251,100 | 34,081,852,033 |
