有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年3月16日-平成22年9月14日)

【提出】
2010年12月14日 9:26
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年3月16日-平成22年9月14日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年3月15日2010年9月14日
資産の部
流動資産
金銭信託716,726691,094
コール・ローン934,345,1261,629,677,898
株式38,481,187,50032,333,661,750
派生商品評価勘定9,457,95026,416,396
未収入金54,897,2982,130,895
未収配当金65,246,50024,534,000
差入委託証拠金26,400,00064,740,000
流動資産合計39,572,251,10034,081,852,033
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計39,572,251,10034,081,852,033
負債の部
流動負債
前受金10,400,00030,876,000
未払解約金94,312,421193,719,592
未払受託者報酬14,136,61413,406,502
未払委託者報酬107,034,694101,506,705
その他未払費用930,168908,465
流動負債合計226,813,897340,417,264
固定負債
負債合計226,813,897340,417,264
純資産の部
元本等
元本74,888,373,83573,830,391,076
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-35,542,936,632-40,088,956,307
(分配準備積立金)9,596,864,2329,042,652,710
元本等合計39,345,437,20333,741,434,769
評価・換算差額等
純資産合計39,345,437,20333,741,434,769
負債純資産合計39,572,251,10034,081,852,033