有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年3月16日-平成22年9月14日)
- 【提出】
- 2010年12月14日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年3月16日-平成22年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 716,726 | 691,094 |
コール・ローン | 934,345,126 | 1,629,677,898 |
株式 | 38,481,187,500 | 32,333,661,750 |
派生商品評価勘定 | 9,457,950 | 26,416,396 |
未収入金 | 54,897,298 | 2,130,895 |
未収配当金 | 65,246,500 | 24,534,000 |
差入委託証拠金 | 26,400,000 | 64,740,000 |
流動資産合計 | 39,572,251,100 | 34,081,852,033 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 39,572,251,100 | 34,081,852,033 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
前受金 | 10,400,000 | 30,876,000 |
未払解約金 | 94,312,421 | 193,719,592 |
未払受託者報酬 | 14,136,614 | 13,406,502 |
未払委託者報酬 | 107,034,694 | 101,506,705 |
その他未払費用 | 930,168 | 908,465 |
流動負債合計 | 226,813,897 | 340,417,264 |
固定負債 | | |
負債合計 | 226,813,897 | 340,417,264 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 74,888,373,835 | 73,830,391,076 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -35,542,936,632 | -40,088,956,307 |
(分配準備積立金) | 9,596,864,232 | 9,042,652,710 |
元本等合計 | 39,345,437,203 | 33,741,434,769 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 39,345,437,203 | 33,741,434,769 |
負債純資産合計 | 39,572,251,100 | 34,081,852,033 |