有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成21年9月15日-平成22年3月15日)
- 【提出】
- 2010年6月15日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成21年9月15日-平成22年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年9月14日 | 2010年3月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 469,861 | 716,726 |
コール・ローン | 1,257,479,005 | 934,345,126 |
株式 | 38,234,391,600 | 38,481,187,500 |
派生商品評価勘定 | - | 9,457,950 |
未収入金 | - | 54,897,298 |
未収配当金 | 20,940,000 | 65,246,500 |
差入委託証拠金 | 47,880,000 | 26,400,000 |
流動資産合計 | 39,561,160,466 | 39,572,251,100 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 39,561,160,466 | 39,572,251,100 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 20,345,188 | - |
前受金 | 4,902,000 | 10,400,000 |
未払解約金 | 14,355,282 | 94,312,421 |
未払受託者報酬 | 13,707,984 | 14,136,614 |
未払委託者報酬 | 103,789,300 | 107,034,694 |
その他未払費用 | 915,599 | 930,168 |
流動負債合計 | 158,015,353 | 226,813,897 |
固定負債 | | |
負債合計 | 158,015,353 | 226,813,897 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 79,401,354,361 | 74,888,373,835 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -39,998,209,248 | -35,542,936,632 |
(分配準備積立金) | 10,341,297,294 | 9,596,864,232 |
元本等合計 | 39,403,145,113 | 39,345,437,203 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 39,403,145,113 | 39,345,437,203 |
負債純資産合計 | 39,561,160,466 | 39,572,251,100 |