エス・ビー・日本株オープン225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月14日 | 2010年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 469,861 | 716,726 |
| コール・ローン | 1,257,479,005 | 934,345,126 |
| 株式 | 38,234,391,600 | 38,481,187,500 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,457,950 |
| 未収入金 | － | 54,897,298 |
| 未収配当金 | 20,940,000 | 65,246,500 |
| 差入委託証拠金 | 47,880,000 | 26,400,000 |
| 流動資産合計 | 39,561,160,466 | 39,572,251,100 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 39,561,160,466 | 39,572,251,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,345,188 | － |
| 前受金 | 4,902,000 | 10,400,000 |
| 未払解約金 | 14,355,282 | 94,312,421 |
| 未払受託者報酬 | 13,707,984 | 14,136,614 |
| 未払委託者報酬 | 103,789,300 | 107,034,694 |
| その他未払費用 | 915,599 | 930,168 |
| 流動負債合計 | 158,015,353 | 226,813,897 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 158,015,353 | 226,813,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,401,354,361 | 74,888,373,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,998,209,248 | -35,542,936,632 |
| （分配準備積立金） | 10,341,297,294 | 9,596,864,232 |
| 元本等合計 | 39,403,145,113 | 39,345,437,203 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 39,403,145,113 | 39,345,437,203 |
| 負債純資産合計 | 39,561,160,466 | 39,572,251,100 |
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