有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年3月17日-平成21年9月14日)

【提出】
2009年12月14日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年3月17日-平成21年9月14日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年3月16日2009年9月14日
資産の部
流動資産
金銭信託759,518469,861
コール・ローン1,536,009,1811,257,479,005
株式28,909,234,16038,234,391,600
派生商品評価勘定90,570,097
未収配当金66,059,50020,940,000
差入委託証拠金256,410,00047,880,000
流動資産合計30,859,042,45639,561,160,466
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計30,859,042,45639,561,160,466
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定20,345,188
前受金51,495,0004,902,000
未払解約金11,663,65614,355,282
未払受託者報酬11,656,23813,707,984
未払委託者報酬88,254,720103,789,300
その他未払費用846,219915,599
流動負債合計163,915,833158,015,353
固定負債
負債合計163,915,833158,015,353
純資産の部
元本等
元本82,447,778,41879,401,354,361
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-51,752,651,795-39,998,209,248
(分配準備積立金)11,108,306,39110,341,297,294
元本等合計30,695,126,62339,403,145,113
評価・換算差額等
純資産合計30,695,126,62339,403,145,113
負債純資産合計30,859,042,45639,561,160,466