有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年3月17日-平成21年9月14日)
- 【提出】
- 2009年12月14日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年3月17日-平成21年9月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 759,518 | 469,861 |
| コール・ローン | 1,536,009,181 | 1,257,479,005 |
| 株式 | 28,909,234,160 | 38,234,391,600 |
| 派生商品評価勘定 | 90,570,097 | － |
| 未収配当金 | 66,059,500 | 20,940,000 |
| 差入委託証拠金 | 256,410,000 | 47,880,000 |
| 流動資産合計 | 30,859,042,456 | 39,561,160,466 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,859,042,456 | 39,561,160,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 20,345,188 |
| 前受金 | 51,495,000 | 4,902,000 |
| 未払解約金 | 11,663,656 | 14,355,282 |
| 未払受託者報酬 | 11,656,238 | 13,707,984 |
| 未払委託者報酬 | 88,254,720 | 103,789,300 |
| その他未払費用 | 846,219 | 915,599 |
| 流動負債合計 | 163,915,833 | 158,015,353 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 163,915,833 | 158,015,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,447,778,418 | 79,401,354,361 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -51,752,651,795 | -39,998,209,248 |
| （分配準備積立金） | 11,108,306,391 | 10,341,297,294 |
| 元本等合計 | 30,695,126,623 | 39,403,145,113 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 30,695,126,623 | 39,403,145,113 |
| 負債純資産合計 | 30,859,042,456 | 39,561,160,466 |
