有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【提出】
- 2009年6月16日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 633,086 | 759,518 |
| コール・ローン | 1,010,001,337 | 1,536,009,181 |
| 株式 | 37,996,490,600 | 28,909,234,160 |
| 派生商品評価勘定 | － | 90,570,097 |
| 未収配当金 | 16,850,500 | 66,059,500 |
| 前払金 | 7,884,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 35,040,000 | 256,410,000 |
| 流動資産合計 | 39,066,899,523 | 30,859,042,456 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 39,066,899,523 | 30,859,042,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 51,104,888 | － |
| 前受金 | － | 51,495,000 |
| 未払解約金 | 14,401,330 | 11,663,656 |
| 未払受託者報酬 | 16,758,620 | 11,656,238 |
| 未払委託者報酬 | 126,886,977 | 88,254,720 |
| その他未払費用 | 996,277 | 846,219 |
| 流動負債合計 | 210,148,092 | 163,915,833 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 210,148,092 | 163,915,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,578,957,761 | 82,447,778,418 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,722,206,330 | -51,752,651,795 |
| （分配準備積立金） | 11,588,013,415 | 11,108,306,391 |
| 元本等合計 | 38,856,751,431 | 30,695,126,623 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 38,856,751,431 | 30,695,126,623 |
| 負債純資産合計 | 39,066,899,523 | 30,859,042,456 |
