有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
- 【提出】
- 2016年6月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月14日 | 2016年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 319,459 | 2,412,362,874 |
| コール・ローン | 3,119,325,068 | 1,190,828,801 |
| 株式 | 25,614,022,000 | 25,455,864,180 |
| 派生商品評価勘定 | － | 133,293,459 |
| 未収配当金 | 15,750,000 | 54,041,500 |
| 差入委託証拠金 | 177,480,000 | 205,530,000 |
| 流動資産計 | 28,926,896,527 | 29,451,920,814 |
| 資産の部合計 | 28,926,896,527 | 29,451,920,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 49,678,352 | 25,919 |
| 前受金 | 11,478,000 | 76,112,000 |
| 未払解約金 | 20,203,991 | 7,331,100 |
| 未払受託者報酬 | 11,448,905 | 11,089,093 |
| 未払委託者報酬 | 86,684,836 | 83,960,610 |
| その他未払費用 | 854,064 | 842,243 |
| 流動負債計 | 180,348,148 | 179,360,965 |
| 負債の部合計 | 180,348,148 | 179,360,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,514,632,326 | 32,178,774,586 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,768,083,947 | -2,906,214,737 |
| （分配準備積立金） | 9,118,689,480 | 8,321,961,267 |
| 元本等合計 | 28,746,548,379 | 29,272,559,849 |
| 純資産の部合計 | 28,746,548,379 | 29,272,559,849 |
| 負債・純資産合計 | 28,926,896,527 | 29,451,920,814 |
