エス・ビー・日本株オープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年3月15日-平成28年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月14日 | 2016年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,412,362,874 | 151,736 |
| コール・ローン | 1,190,828,801 | 3,039,282,502 |
| 株式 | 25,455,864,180 | 25,040,924,640 |
| 派生商品評価勘定 | 133,293,459 | － |
| 未収配当金 | 54,041,500 | 16,022,500 |
| 前払金 | － | 42,550,000 |
| 差入委託証拠金 | 205,530,000 | 144,300,000 |
| 流動資産計 | 29,451,920,814 | 28,283,231,378 |
| 資産の部合計 | 29,451,920,814 | 28,283,231,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 25,919 | 65,004,172 |
| 前受金 | 76,112,000 | － |
| 未払解約金 | 7,331,100 | 34,338,344 |
| 未払受託者報酬 | 11,089,093 | 10,728,457 |
| 未払委託者報酬 | 83,960,610 | 81,230,096 |
| その他未払費用 | 842,243 | 836,973 |
| 流動負債計 | 179,360,965 | 192,138,042 |
| 負債の部合計 | 179,360,965 | 192,138,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,178,774,586 | 31,805,996,414 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,906,214,737 | -3,714,903,078 |
| （分配準備積立金） | 8,321,961,267 | 7,840,896,192 |
| 元本等合計 | 29,272,559,849 | 28,091,093,336 |
| 純資産の部合計 | 29,272,559,849 | 28,091,093,336 |
| 負債・純資産合計 | 29,451,920,814 | 28,283,231,378 |
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