有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年3月15日-平成28年9月14日)

【提出】
2016年12月14日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年3月15日-平成28年9月14日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年3月14日2016年9月14日
資産の部
流動資産
金銭信託2,412,362,874151,736
コール・ローン1,190,828,8013,039,282,502
株式25,455,864,18025,040,924,640
派生商品評価勘定133,293,459
未収配当金54,041,50016,022,500
前払金42,550,000
差入委託証拠金205,530,000144,300,000
流動資産計29,451,920,81428,283,231,378
資産の部合計29,451,920,81428,283,231,378
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定25,91965,004,172
前受金76,112,000
未払解約金7,331,10034,338,344
未払受託者報酬11,089,09310,728,457
未払委託者報酬83,960,61081,230,096
その他未払費用842,243836,973
流動負債計179,360,965192,138,042
負債の部合計179,360,965192,138,042
純資産の部
元本等
元本32,178,774,58631,805,996,414
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-2,906,214,737-3,714,903,078
(分配準備積立金)8,321,961,2677,840,896,192
元本等合計29,272,559,84928,091,093,336
純資産の部合計29,272,559,84928,091,093,336
負債・純資産合計29,451,920,81428,283,231,378