有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年9月15日-平成29年3月14日)
- 【提出】
- 2017年6月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年9月15日-平成29年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年9月14日 | 2017年3月14日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 151,736 | 563,086 |
コール・ローン | 3,039,282,502 | 2,100,478,061 |
株式 | 25,040,924,640 | 25,773,071,500 |
派生商品評価勘定 | - | 25,735,716 |
未収入金 | - | 2,042,526 |
未収配当金 | 16,022,500 | 48,512,500 |
前払金 | 42,550,000 | - |
差入委託証拠金 | 144,300,000 | 77,250,000 |
流動資産計 | 28,283,231,378 | 28,027,653,389 |
資産の部合計 | 28,283,231,378 | 28,027,653,389 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 65,004,172 | - |
前受金 | - | 31,930,000 |
未払解約金 | 34,338,344 | 246,926,943 |
未払受託者報酬 | 10,728,457 | 10,729,736 |
未払委託者報酬 | 81,230,096 | 81,239,728 |
その他未払費用 | 836,973 | 829,102 |
流動負債計 | 192,138,042 | 371,655,509 |
負債の部合計 | 192,138,042 | 371,655,509 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 31,805,996,414 | 26,342,879,298 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -3,714,903,078 | 1,313,118,582 |
(分配準備積立金) | 7,840,896,192 | 7,426,028,721 |
元本等合計 | 28,091,093,336 | 27,655,997,880 |
純資産の部合計 | 28,091,093,336 | 27,655,997,880 |
負債・純資産合計 | 28,283,231,378 | 28,027,653,389 |