エス・ビー・日本株オープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月14日 | 2017年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 563,086 | 590,015 |
| コール・ローン | 2,100,478,061 | 4,407,567,796 |
| 株式 | 25,773,071,500 | 21,060,063,600 |
| 派生商品評価勘定 | 25,735,716 | 106,207,364 |
| 未収入金 | 2,042,526 | 4,613,019 |
| 未収配当金 | 48,512,500 | 13,950,000 |
| 差入委託証拠金 | 77,250,000 | 126,540,000 |
| 流動資産計 | 28,027,653,389 | 25,719,531,794 |
| 資産の部合計 | 28,027,653,389 | 25,719,531,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 31,930,000 | 111,000,000 |
| 未払解約金 | 246,926,943 | 154,161,841 |
| 未払受託者報酬 | 10,729,736 | 10,013,331 |
| 未払委託者報酬 | 81,239,728 | 75,815,490 |
| その他未払費用 | 829,102 | 813,462 |
| 流動負債計 | 371,655,509 | 351,804,124 |
| 負債の部合計 | 371,655,509 | 351,804,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,342,879,298 | 23,757,548,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,313,118,582 | 1,610,179,666 |
| （分配準備積立金） | 7,426,028,721 | 6,535,644,456 |
| 元本等合計 | 27,655,997,880 | 25,367,727,670 |
| 純資産の部合計 | 27,655,997,880 | 25,367,727,670 |
| 負債・純資産合計 | 28,027,653,389 | 25,719,531,794 |
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