エス・ビー・日本株オープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月14日 | 2018年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 590,015 | 439,756 |
| コール・ローン | 4,407,567,796 | 4,414,081,657 |
| 株式 | 21,060,063,600 | 21,128,323,680 |
| 派生商品評価勘定 | 106,207,364 | 89,247,133 |
| 未収入金 | 4,613,019 | － |
| 未収配当金 | 13,950,000 | 42,269,400 |
| 差入委託証拠金 | 126,540,000 | 173,130,000 |
| 流動資産計 | 25,719,531,794 | 25,847,491,626 |
| 資産の部合計 | 25,719,531,794 | 25,847,491,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 111,000,000 | 127,360,000 |
| 未払解約金 | 154,161,841 | 41,340,887 |
| 未払受託者報酬 | 10,013,331 | 9,670,907 |
| 未払委託者報酬 | 75,815,490 | 73,222,838 |
| その他未払費用 | 813,462 | 798,215 |
| 流動負債計 | 351,804,124 | 252,392,847 |
| 負債の部合計 | 351,804,124 | 252,392,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,757,548,004 | 21,673,323,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,610,179,666 | 3,921,775,145 |
| （分配準備積立金） | 6,535,644,456 | 7,263,467,383 |
| 元本等合計 | 25,367,727,670 | 25,595,098,779 |
| 純資産の部合計 | 25,367,727,670 | 25,595,098,779 |
| 負債・純資産合計 | 25,719,531,794 | 25,847,491,626 |
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