有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)

【提出】
2018年6月14日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2017年3月15日
至 2017年9月14日
自 2017年9月15日
至 2018年3月14日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金237,378,700195,082,200
受取利息18,34514,379
有価証券売買等損益304,267,4612,186,733,754
派生商品取引等損益52,705,644293,661,790
その他収益18,52514,216
営業収益合計594,388,6752,675,506,339
営業費用
支払利息1,265,4651,303,335
受託者報酬10,013,3319,670,907
委託者報酬75,815,49073,222,838
その他費用816,903798,215
営業費用合計87,911,18984,995,295
営業利益又は営業損失(△)506,477,4862,590,511,044
経常利益又は経常損失(△)506,477,4862,590,511,044
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)506,477,4862,590,511,044
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)91,573,966539,351,172
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,610,179,6663,921,775,145
剰余金増加額又は欠損金減少額108,689,154603,624,155
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額108,689,154603,624,155
剰余金減少額又は欠損金増加額226,531,590343,188,548
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額226,531,590343,188,548
分配金