エス・ビー・日本株オープン225の損益計算書

【提出】

2018年6月14日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年3月15日至 2017年9月14日	自 2017年9月15日至 2018年3月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	237,378,700	195,082,200
受取利息	18,345	14,379
有価証券売買等損益	304,267,461	2,186,733,754
派生商品取引等損益	52,705,644	293,661,790
その他収益	18,525	14,216
営業収益合計	594,388,675	2,675,506,339
営業費用
支払利息	1,265,465	1,303,335
受託者報酬	10,013,331	9,670,907
委託者報酬	75,815,490	73,222,838
その他費用	816,903	798,215
営業費用合計	87,911,189	84,995,295
営業利益又は営業損失（△）	506,477,486	2,590,511,044
経常利益又は経常損失（△）	506,477,486	2,590,511,044
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	506,477,486	2,590,511,044
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	91,573,966	539,351,172
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,610,179,666	3,921,775,145
剰余金増加額又は欠損金減少額	108,689,154	603,624,155
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,689,154	603,624,155
剰余金減少額又は欠損金増加額	226,531,590	343,188,548
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	226,531,590	343,188,548
分配金	－	－