有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)

【提出】
2017年12月14日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2016年9月15日
至 2017年3月14日
自 2017年3月15日
至 2017年9月14日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金231,817,600237,378,700
受取利息25,33218,345
有価証券売買等損益4,287,967,772304,267,461
派生商品取引等損益615,680,96252,705,644
その他収益23,11018,525
営業収益合計5,135,514,776594,388,675
営業費用
支払利息1,180,5151,265,465
受託者報酬10,729,73610,013,331
委託者報酬81,239,72875,815,490
その他費用830,605816,903
営業費用合計93,980,58487,911,189
営業利益又は営業損失(△)5,041,534,192506,477,486
経常利益又は経常損失(△)5,041,534,192506,477,486
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)5,041,534,192506,477,486
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)831,040,50791,573,966
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,313,118,5821,610,179,666
剰余金増加額又は欠損金減少額859,530,139108,689,154
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額859,530,139
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額108,689,154
剰余金減少額又は欠損金増加額42,002,164226,531,590
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額226,531,590
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額42,002,164
分配金