エス・ビー・日本株オープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年3月15日-平成30年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月14日 | 2018年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 439,756 | 1,464 |
| コール・ローン | 4,414,081,657 | 4,056,522,471 |
| 株式 | 21,128,323,680 | 22,406,452,920 |
| 派生商品評価勘定 | 89,247,133 | 81,585,948 |
| 未収入金 | － | 87,112,500 |
| 未収配当金 | 42,269,400 | 14,977,800 |
| 差入委託証拠金 | 173,130,000 | 117,480,000 |
| 流動資産計 | 25,847,491,626 | 26,764,133,103 |
| 資産の部合計 | 25,847,491,626 | 26,764,133,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 127,360,000 | 21,360,000 |
| 未払金 | － | 4,504,481 |
| 未払解約金 | 41,340,887 | 82,928,782 |
| 未払受託者報酬 | 9,670,907 | 9,903,600 |
| 未払委託者報酬 | 73,222,838 | 74,984,708 |
| その他未払費用 | 798,215 | 821,025 |
| 流動負債計 | 252,392,847 | 194,502,596 |
| 負債の部合計 | 252,392,847 | 194,502,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,673,323,634 | 20,995,324,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,921,775,145 | 5,574,306,153 |
| （分配準備積立金） | 7,263,467,383 | 8,150,297,849 |
| 元本等合計 | 25,595,098,779 | 26,569,630,507 |
| 純資産の部合計 | 25,595,098,779 | 26,569,630,507 |
| 負債・純資産合計 | 25,847,491,626 | 26,764,133,103 |
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