剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第38期自平成28年3月15日至平成28年9月14日	第39期自平成28年9月15日至平成29年3月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△58,324,101	831,040,507
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,906,214,737	△3,714,903,078
剰余金増加額又は欠損金減少額		238,822,809	859,530,139
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	238,822,809	859,530,139
剰余金減少額又は欠損金増加額		295,267,859	42,002,164
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	295,267,859	42,002,164
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,714,903,078	1,313,118,582

2017/06/14 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			2,000,000
資本剰余金
資本準備金			156,268
資本剰余金合計			156,268
利益剰余金
利益準備金			343,731
その他利益剰余金
別途積立金			1,100,000
繰越利益剰余金			23,624,772
利益剰余金合計			25,068,503

(3)中間株主資本等変動計算書

2017/06/14 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/06/14 9:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		20,569,363	24,034,752
利益剰余金合計		22,013,094	25,478,483

2017/06/14 9:03