エス・ビー・日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月8日 | 2009年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 575,496,709 | 194,844,043 |
| 国債証券 | 3,821,361,440 | 3,004,519,360 |
| 特殊債券 | 653,968,823 | 583,635,232 |
| 社債券 | 3,702,801,242 | 2,818,983,185 |
| 未収利息 | 39,839,071 | 29,066,100 |
| 前払金 | － | 960,000 |
| 前払費用 | 877,807 | 2,757,533 |
| その他未収収益 | － | 309,855 |
| 差入委託証拠金 | － | 2,720,000 |
| 流動資産合計 | 8,794,345,092 | 6,637,795,308 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,794,345,092 | 6,637,795,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 762,940 |
| 未払収益分配金 | 70,128,683 | 59,625,633 |
| 未払解約金 | 22,583,728 | 14,346,453 |
| 未払受託者報酬 | 2,383,734 | 1,722,487 |
| 未払委託者報酬 | 41,053,929 | 29,666,004 |
| その他未払費用 | 362,940 | 267,858 |
| 流動負債合計 | 136,513,014 | 106,391,375 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 136,513,014 | 106,391,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,350,491,082 | 7,950,084,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -692,659,004 | -1,418,680,490 |
| （分配準備積立金） | 473,762 | 39,235,818 |
| 元本等合計 | 8,657,832,078 | 6,531,403,933 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,657,832,078 | 6,531,403,933 |
| 負債純資産合計 | 8,794,345,092 | 6,637,795,308 |
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