エス・ビー・日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月9日 | 2009年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,844,043 | 241,714,628 |
| 国債証券 | 3,004,519,360 | 2,427,513,900 |
| 特殊債券 | 583,635,232 | 531,546,874 |
| 社債券 | 2,818,983,185 | 2,957,099,503 |
| 派生商品評価勘定 | － | 527,060 |
| 未収利息 | 29,066,100 | 25,319,338 |
| 前払金 | 960,000 | － |
| 前払費用 | 2,757,533 | 1,465,860 |
| その他未収収益 | 309,855 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,720,000 | 1,260,000 |
| 流動資産合計 | 6,637,795,308 | 6,186,447,163 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,637,795,308 | 6,186,447,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 762,940 | － |
| 前受金 | － | 1,350,000 |
| 未払金 | － | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 59,625,633 | 53,400,377 |
| 未払解約金 | 14,346,453 | 3,799,279 |
| 未払受託者報酬 | 1,722,487 | 1,468,496 |
| 未払委託者報酬 | 29,666,004 | 25,291,492 |
| その他未払費用 | 267,858 | 228,367 |
| 流動負債合計 | 106,391,375 | 185,538,011 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 106,391,375 | 185,538,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,950,084,423 | 7,120,050,280 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,418,680,490 | -1,119,141,128 |
| （分配準備積立金） | 39,235,818 | 33,937,607 |
| 元本等合計 | 6,531,403,933 | 6,000,909,152 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,531,403,933 | 6,000,909,152 |
| 負債純資産合計 | 6,637,795,308 | 6,186,447,163 |
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