エス・ビー・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月8日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年9月8日-平成22年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月7日 | 2010年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 241,714,628 | 200,945,018 |
| 国債証券 | 2,427,513,900 | 2,272,707,670 |
| 特殊債券 | 531,546,874 | 544,383,820 |
| 社債券 | 2,957,099,503 | 2,607,910,900 |
| 派生商品評価勘定 | 527,060 | 218,530 |
| 未収利息 | 25,319,338 | 24,217,082 |
| 前払費用 | 1,465,860 | 1,291,066 |
| その他未収収益 | － | 138,258 |
| 差入委託証拠金 | 1,260,000 | 630,000 |
| 流動資産合計 | 6,186,447,163 | 5,652,442,344 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,186,447,163 | 5,652,442,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 1,350,000 | 300,000 |
| 未払金 | 100,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 53,400,377 | 48,452,525 |
| 未払解約金 | 3,799,279 | 9,024,501 |
| 未払受託者報酬 | 1,468,496 | 1,375,496 |
| 未払委託者報酬 | 25,291,492 | 23,689,908 |
| その他未払費用 | 228,367 | 213,888 |
| 流動負債合計 | 185,538,011 | 83,056,318 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 185,538,011 | 83,056,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,120,050,280 | 6,460,336,797 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,119,141,128 | -890,950,771 |
| （分配準備積立金） | 33,937,607 | 26,371,442 |
| 元本等合計 | 6,000,909,152 | 5,569,386,026 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,000,909,152 | 5,569,386,026 |
| 負債純資産合計 | 6,186,447,163 | 5,652,442,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
