エス・ビー・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月7日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年3月9日-平成22年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月8日 | 2010年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 200,945,018 | 207,955,717 |
| 国債証券 | 2,272,707,670 | 2,044,817,590 |
| 特殊債券 | 544,383,820 | 536,463,342 |
| 社債券 | 2,607,910,900 | 2,644,423,100 |
| 派生商品評価勘定 | 218,530 | 971,180 |
| 未収入金 | － | 105,096,000 |
| 未収利息 | 24,217,082 | 21,448,095 |
| 前払金 | － | 1,480,000 |
| 前払費用 | 1,291,066 | 1,428,081 |
| その他未収収益 | 138,258 | － |
| 差入委託証拠金 | 630,000 | 2,880,000 |
| 流動資産合計 | 5,652,442,344 | 5,566,963,105 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,652,442,344 | 5,566,963,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 300,000 | － |
| 未払金 | － | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 48,452,525 | 46,003,456 |
| 未払解約金 | 9,024,501 | 16,536,199 |
| 未払受託者報酬 | 1,375,496 | 1,358,482 |
| 未払委託者報酬 | 23,689,908 | 23,396,678 |
| その他未払費用 | 213,888 | 211,239 |
| 流動負債合計 | 83,056,318 | 187,506,054 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 83,056,318 | 187,506,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,460,336,797 | 6,133,794,201 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -890,950,771 | -754,337,150 |
| （分配準備積立金） | 26,371,442 | 14,379,609 |
| 元本等合計 | 5,569,386,026 | 5,379,457,051 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,569,386,026 | 5,379,457,051 |
| 負債純資産合計 | 5,652,442,344 | 5,566,963,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
