エス・ビー・日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月7日 | 2011年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,955,717 | 20,316,348 |
| 国債証券 | 2,044,817,590 | 2,057,001,100 |
| 特殊債券 | 536,463,342 | 418,689,635 |
| 社債券 | 2,644,423,100 | 2,543,171,000 |
| 派生商品評価勘定 | 971,180 | 442,650 |
| 未収入金 | 105,096,000 | 202,079,000 |
| 未収利息 | 21,448,095 | 23,643,365 |
| 前払金 | 1,480,000 | 1,450,000 |
| 前払費用 | 1,428,081 | 437,887 |
| その他未収収益 | － | 109,628 |
| 差入委託証拠金 | 2,880,000 | 4,500,000 |
| 流動資産合計 | 5,566,963,105 | 5,271,840,613 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,566,963,105 | 5,271,840,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 46,003,456 | 43,938,823 |
| 未払解約金 | 16,536,199 | 19,241,584 |
| 未払受託者報酬 | 1,358,482 | 1,233,252 |
| 未払委託者報酬 | 23,396,678 | 21,240,095 |
| その他未払費用 | 211,239 | 191,747 |
| 流動負債合計 | 187,506,054 | 185,845,501 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 187,506,054 | 185,845,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,133,794,201 | 5,858,509,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -754,337,150 | -772,514,622 |
| （分配準備積立金） | 14,379,609 | 34,023,817 |
| 元本等合計 | 5,379,457,051 | 5,085,995,112 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,379,457,051 | 5,085,995,112 |
| 負債純資産合計 | 5,566,963,105 | 5,271,840,613 |
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