エス・ビー・日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月7日 | 2011年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,316,348 | 157,115,764 |
| 国債証券 | 2,057,001,100 | 1,524,860,130 |
| 特殊債券 | 418,689,635 | 402,731,942 |
| 社債券 | 2,543,171,000 | 2,451,796,100 |
| 派生商品評価勘定 | 442,650 | 1,491,180 |
| 未収入金 | 202,079,000 | 102,665,000 |
| 未収利息 | 23,643,365 | 20,798,339 |
| 前払金 | 1,450,000 | － |
| 前払費用 | 437,887 | 691,780 |
| その他未収収益 | 109,628 | － |
| 差入委託証拠金 | 4,500,000 | 4,620,000 |
| 流動資産合計 | 5,271,840,613 | 4,666,770,235 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,271,840,613 | 4,666,770,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 81,470 |
| 前受金 | － | 2,820,000 |
| 未払金 | 100,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 43,938,823 | 38,997,256 |
| 未払解約金 | 19,241,584 | 9,305,284 |
| 未払受託者報酬 | 1,233,252 | 1,154,128 |
| 未払委託者報酬 | 21,240,095 | 19,877,348 |
| その他未払費用 | 191,747 | 179,451 |
| 流動負債合計 | 185,845,501 | 72,414,937 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 185,845,501 | 72,414,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,858,509,734 | 5,199,634,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -772,514,622 | -605,278,947 |
| （分配準備積立金） | 34,023,817 | 24,400,016 |
| 元本等合計 | 5,085,995,112 | 4,594,355,298 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,085,995,112 | 4,594,355,298 |
| 負債純資産合計 | 5,271,840,613 | 4,666,770,235 |
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