エス・ビー・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月7日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成23年9月8日-平成24年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月7日 | 2012年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,115,764 | 200,540,648 |
| 国債証券 | 1,524,860,130 | 1,245,669,800 |
| 特殊債券 | 402,731,942 | 285,235,187 |
| 社債券 | 2,451,796,100 | 2,536,939,900 |
| 派生商品評価勘定 | 1,491,180 | － |
| 未収入金 | 102,665,000 | 6,576,480 |
| 未収利息 | 20,798,339 | 19,747,074 |
| 前払費用 | 691,780 | 461,368 |
| その他未収収益 | － | 108,862 |
| 差入委託証拠金 | 4,620,000 | 3,360,000 |
| 流動資産合計 | 4,666,770,235 | 4,298,639,319 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,666,770,235 | 4,298,639,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 81,470 | 11,760 |
| 前受金 | 2,820,000 | 5,560,000 |
| 未払収益分配金 | 38,997,256 | 35,791,764 |
| 未払解約金 | 9,305,284 | 22,664,355 |
| 未払受託者報酬 | 1,154,128 | 1,057,213 |
| 未払委託者報酬 | 19,877,348 | 18,208,436 |
| その他未払費用 | 179,451 | 164,387 |
| 流動負債合計 | 72,414,937 | 83,457,915 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 72,414,937 | 83,457,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,199,634,245 | 4,772,235,301 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -605,278,947 | -557,053,897 |
| （分配準備積立金） | 24,400,016 | 17,188,964 |
| 元本等合計 | 4,594,355,298 | 4,215,181,404 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,594,355,298 | 4,215,181,404 |
| 負債純資産合計 | 4,666,770,235 | 4,298,639,319 |
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