エス・ビー・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月7日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年3月8日-平成24年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月7日 | 2012年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 200,540,648 | 197,781,359 |
| 国債証券 | 1,245,669,800 | 1,413,063,100 |
| 特殊債券 | 285,235,187 | 269,157,514 |
| 社債券 | 2,536,939,900 | 2,330,051,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 228,240 |
| 未収入金 | 6,576,480 | 101,383,360 |
| 未収利息 | 19,747,074 | 16,506,237 |
| 前払費用 | 461,368 | 792,435 |
| その他未収収益 | 108,862 | － |
| 差入委託証拠金 | 3,360,000 | 4,320,000 |
| 流動資産合計 | 4,298,639,319 | 4,333,283,245 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,298,639,319 | 4,333,283,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,760 | － |
| 前受金 | 5,560,000 | 2,820,000 |
| 未払金 | － | 200,185,880 |
| 未払収益分配金 | 35,791,764 | 34,367,198 |
| 未払解約金 | 22,664,355 | 8,013,669 |
| 未払受託者報酬 | 1,057,213 | 999,097 |
| 未払委託者報酬 | 18,208,436 | 17,207,543 |
| その他未払費用 | 164,387 | 155,323 |
| 流動負債合計 | 83,457,915 | 263,748,710 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 83,457,915 | 263,748,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,772,235,301 | 4,582,293,167 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -557,053,897 | -512,758,632 |
| （分配準備積立金） | 17,188,964 | 3,187,163 |
| 元本等合計 | 4,215,181,404 | 4,069,534,535 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,215,181,404 | 4,069,534,535 |
| 負債純資産合計 | 4,298,639,319 | 4,333,283,245 |
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