エス・ビー・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月7日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年9月8日-平成25年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月7日 | 2013年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 197,781,359 | 140,282,155 |
| 国債証券 | 1,413,063,100 | 1,222,010,500 |
| 特殊債券 | 269,157,514 | 466,537,944 |
| 社債券 | 2,330,051,000 | 2,026,391,400 |
| 派生商品評価勘定 | 228,240 | － |
| 未収入金 | 101,383,360 | 50,745,500 |
| 未収利息 | 16,506,237 | 14,079,809 |
| 前払金 | － | 350,000 |
| 前払費用 | 792,435 | 1,578,995 |
| その他未収収益 | － | 85,223 |
| 差入委託証拠金 | 4,320,000 | 1,950,000 |
| 流動資産合計 | 4,333,283,245 | 3,924,011,526 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,333,283,245 | 3,924,011,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 607,350 |
| 前受金 | 2,820,000 | － |
| 未払金 | 200,185,880 | － |
| 未払収益分配金 | 34,367,198 | 32,333,960 |
| 未払解約金 | 8,013,669 | 28,099,434 |
| 未払受託者報酬 | 999,097 | 933,886 |
| 未払委託者報酬 | 17,207,543 | 16,084,375 |
| その他未払費用 | 155,323 | 145,186 |
| 流動負債合計 | 263,748,710 | 78,204,191 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 263,748,710 | 78,204,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,582,293,167 | 4,311,194,758 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -512,758,632 | -465,387,423 |
| （分配準備積立金） | 3,187,163 | 337,449 |
| 元本等合計 | 4,069,534,535 | 3,845,807,335 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,069,534,535 | 3,845,807,335 |
| 負債純資産合計 | 4,333,283,245 | 3,924,011,526 |
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