エス・ビー・日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月7日 | 2013年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,282,155 | 363,537,168 |
| 国債証券 | 1,222,010,500 | 1,249,413,100 |
| 特殊債券 | 466,537,944 | 448,726,408 |
| 社債券 | 2,026,391,400 | 1,623,638,500 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,542,650 |
| 未収入金 | 50,745,500 | 202,089,000 |
| 未収利息 | 14,079,809 | 12,779,551 |
| 前払金 | 350,000 | 600,000 |
| 前払費用 | 1,578,995 | 404,874 |
| その他未収収益 | 85,223 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,950,000 | 4,350,000 |
| 流動資産合計 | 3,924,011,526 | 3,907,081,251 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,924,011,526 | 3,907,081,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 607,350 | － |
| 未払収益分配金 | 32,333,960 | 32,702,844 |
| 未払解約金 | 28,099,434 | 4,473,791 |
| 未払受託者報酬 | 933,886 | 904,917 |
| 未払委託者報酬 | 16,084,375 | 15,585,462 |
| その他未払費用 | 145,186 | 140,684 |
| 流動負債合計 | 78,204,191 | 53,807,698 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 78,204,191 | 53,807,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,311,194,758 | 4,360,379,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -465,387,423 | -507,105,754 |
| （分配準備積立金） | 337,449 | 408,472 |
| 元本等合計 | 3,845,807,335 | 3,853,273,553 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,845,807,335 | 3,853,273,553 |
| 負債純資産合計 | 3,924,011,526 | 3,907,081,251 |
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