エス・ビー・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月6日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月9日 | 2014年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 363,537,168 | 194,112,276 |
| 国債証券 | 1,249,413,100 | 1,415,187,500 |
| 特殊債券 | 448,726,408 | 341,648,279 |
| 社債券 | 1,623,638,500 | 1,621,805,200 |
| 派生商品評価勘定 | 1,542,650 | 947,060 |
| 未収入金 | 202,089,000 | － |
| 未収利息 | 12,779,551 | 10,229,776 |
| 前払金 | 600,000 | － |
| 前払費用 | 404,874 | 718,733 |
| その他未収収益 | － | 20,651 |
| 差入委託証拠金 | 4,350,000 | 1,350,000 |
| 流動資産計 | 3,907,081,251 | 3,586,019,475 |
| 資産の部合計 | 3,907,081,251 | 3,586,019,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 41,470 |
| 前受金 | － | 1,150,000 |
| 未払収益分配金 | 32,702,844 | 29,591,373 |
| 未払解約金 | 4,473,791 | 18,501,930 |
| 未払受託者報酬 | 904,917 | 846,294 |
| 未払委託者報酬 | 15,585,462 | 14,575,893 |
| その他未払費用 | 140,684 | 131,570 |
| 流動負債計 | 53,807,698 | 64,838,530 |
| 負債の部合計 | 53,807,698 | 64,838,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,360,379,307 | 3,945,516,445 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -507,105,754 | -424,335,500 |
| （分配準備積立金） | 408,472 | 350,477 |
| 元本等合計 | 3,853,273,553 | 3,521,180,945 |
| 純資産の部合計 | 3,853,273,553 | 3,521,180,945 |
| 負債・純資産合計 | 3,907,081,251 | 3,586,019,475 |
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