エス・ビー・日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月7日 | 2014年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,112,276 | 84,652,008 |
| 国債証券 | 1,415,187,500 | 1,581,358,800 |
| 特殊債券 | 341,648,279 | 436,018,452 |
| 社債券 | 1,621,805,200 | 1,518,258,500 |
| 派生商品評価勘定 | 947,060 | 2,535,464 |
| 未収利息 | 10,229,776 | 11,196,305 |
| 前払費用 | 718,733 | 528,217 |
| その他未収収益 | 20,651 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,350,000 | 900,000 |
| 流動資産計 | 3,586,019,475 | 3,635,447,746 |
| 資産の部合計 | 3,586,019,475 | 3,635,447,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 41,470 | － |
| 前受金 | 1,150,000 | 2,150,000 |
| 未払収益分配金 | 29,591,373 | 29,907,871 |
| 未払解約金 | 18,501,930 | 20,587,557 |
| 未払受託者報酬 | 846,294 | 884,774 |
| 未払委託者報酬 | 14,575,893 | 15,238,391 |
| その他未払費用 | 131,570 | 137,547 |
| 流動負債計 | 64,838,530 | 68,906,140 |
| 負債の部合計 | 64,838,530 | 68,906,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,945,516,445 | 3,987,716,135 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -424,335,500 | -421,174,529 |
| （分配準備積立金） | 350,477 | 534,207 |
| 元本等合計 | 3,521,180,945 | 3,566,541,606 |
| 純資産の部合計 | 3,521,180,945 | 3,566,541,606 |
| 負債・純資産合計 | 3,586,019,475 | 3,635,447,746 |
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