エス・ビー・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月9日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,652,008 | 387,102,551 |
| 国債証券 | 1,581,358,800 | 2,840,644,200 |
| 特殊債券 | 436,018,452 | 429,056,490 |
| 社債券 | 1,518,258,500 | 1,825,875,400 |
| 派生商品評価勘定 | 2,535,464 | 118,488 |
| 未収入金 | － | 101,336,000 |
| 未収利息 | 11,196,305 | 13,900,108 |
| 前払費用 | 528,217 | 2,298,947 |
| 差入委託証拠金 | 900,000 | 1,980,000 |
| 流動資産計 | 3,635,447,746 | 5,602,312,184 |
| 資産の部合計 | 3,635,447,746 | 5,602,312,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 643,024 |
| 前受金 | 2,150,000 | 710,000 |
| 未払金 | － | 200,000,000 |
| 未払収益分配金 | 29,907,871 | 44,497,455 |
| 未払解約金 | 20,587,557 | 6,485,807 |
| 未払受託者報酬 | 884,774 | 1,210,435 |
| 未払委託者報酬 | 15,238,391 | 20,847,298 |
| その他未払費用 | 137,547 | 188,203 |
| 流動負債計 | 68,906,140 | 274,582,222 |
| 負債の部合計 | 68,906,140 | 274,582,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,987,716,135 | 5,932,994,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -421,174,529 | -605,264,100 |
| （分配準備積立金） | 534,207 | 319,766 |
| 元本等合計 | 3,566,541,606 | 5,327,729,962 |
| 純資産の部合計 | 3,566,541,606 | 5,327,729,962 |
| 負債・純資産合計 | 3,635,447,746 | 5,602,312,184 |
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