剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第32期自平成25年9月10日至平成26年3月7日	第33期自平成26年3月8日至平成26年9月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,599,958	2,111,670
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△507,105,754	△424,335,500
剰余金増加額又は欠損金減少額		118,648,337	51,449,004
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	118,648,337	51,449,004
剰余金減少額又は欠損金増加額		62,475,165	54,283,931
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,475,165	54,283,931
分配金		29,591,373	29,907,871
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△424,335,500	△421,174,529

2014/12/08 9:37

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/08 9:37

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		19,981,120	19,953,563
利益剰余金合計		21,424,851	21,397,294

2014/12/08 9:37