エス・ビー・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月31日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,381,358,830 |
| コール・ローン | 467,967,529 | 493,942,226 |
| 国債証券 | 4,719,389,400 | 3,696,516,300 |
| 地方債証券 | － | 513,399,641 |
| 特殊債券 | 420,635,209 | 419,738,448 |
| 社債券 | 1,212,789,800 | 2,443,120,568 |
| 派生商品評価勘定 | 76,976 | － |
| 未収入金 | 60,360,000 | － |
| 未収利息 | 15,942,717 | 17,059,467 |
| 前払金 | － | 540,000 |
| 前払費用 | 2,692,621 | 5,229,708 |
| 差入委託証拠金 | 900,000 | 2,070,000 |
| 流動資産計 | 6,900,754,252 | 8,972,975,188 |
| 資産の部合計 | 6,900,754,252 | 8,972,975,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 154,536 |
| 前受金 | 60,000 | － |
| 未払金 | 363,194,400 | 476,516,000 |
| 未払収益分配金 | 28,686,732 | 35,505,477 |
| 未払解約金 | 21,031,744 | 42,497,677 |
| 未払受託者報酬 | 1,443,614 | 1,742,824 |
| 未払委託者報酬 | 24,863,030 | 30,016,129 |
| その他未払費用 | 224,481 | 271,021 |
| 流動負債計 | 439,504,001 | 586,703,664 |
| 負債の部合計 | 439,504,001 | 586,703,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,171,683,177 | 8,876,369,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -710,432,926 | -490,097,860 |
| （分配準備積立金） | 703,119 | 343,407,031 |
| 元本等合計 | 6,461,250,251 | 8,386,271,524 |
| 純資産の部合計 | 6,461,250,251 | 8,386,271,524 |
| 負債・純資産合計 | 6,900,754,252 | 8,972,975,188 |
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