エス・ビー・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2016年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,381,358,830 | － |
| コール・ローン | 493,942,226 | 423,261,839 |
| 国債証券 | 3,696,516,300 | 2,653,381,800 |
| 地方債証券 | 513,399,641 | 1,011,317,068 |
| 特殊債券 | 419,738,448 | 1,776,539,042 |
| 社債券 | 2,443,120,568 | 4,049,646,124 |
| プット・オプション（買） | － | 850,000 |
| 未収入金 | － | 411,937,500 |
| 未収利息 | 17,059,467 | 22,478,678 |
| 前払金 | 540,000 | － |
| 前払費用 | 5,229,708 | 1,247,657 |
| 差入委託証拠金 | 2,070,000 | － |
| 流動資産計 | 8,972,975,188 | 10,350,659,708 |
| 資産の部合計 | 8,972,975,188 | 10,350,659,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 154,536 | － |
| 未払金 | 476,516,000 | 200,000,000 |
| 未払収益分配金 | 35,505,477 | 42,142,590 |
| 未払解約金 | 42,497,677 | 19,820,370 |
| 未払受託者報酬 | 1,742,824 | 2,318,246 |
| 未払委託者報酬 | 30,016,129 | 26,903,131 |
| その他未払費用 | 271,021 | 360,336 |
| 流動負債計 | 586,703,664 | 291,544,673 |
| 負債の部合計 | 586,703,664 | 291,544,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,876,369,384 | 10,535,647,594 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -490,097,860 | -476,532,559 |
| （分配準備積立金） | 343,407,031 | 306,179,395 |
| 元本等合計 | 8,386,271,524 | 10,059,115,035 |
| 純資産の部合計 | 8,386,271,524 | 10,059,115,035 |
| 負債・純資産合計 | 8,972,975,188 | 10,350,659,708 |
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