エス・ビー・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月7日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年9月8日-平成29年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月7日 | 2017年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 423,261,839 | 764,771,596 |
| 国債証券 | 2,653,381,800 | 3,427,333,245 |
| 地方債証券 | 1,011,317,068 | 205,620,700 |
| 特殊債券 | 1,776,539,042 | 925,876,652 |
| 社債券 | 4,049,646,124 | 5,963,331,812 |
| プット・オプション（買） | 850,000 | － |
| 未収入金 | 411,937,500 | 199,305,072 |
| 未収利息 | 22,478,678 | 17,255,673 |
| 前払費用 | 1,247,657 | 3,129,639 |
| 流動資産計 | 10,350,659,708 | 11,506,624,389 |
| 資産の部合計 | 10,350,659,708 | 11,506,624,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 200,000,000 | 598,126,000 |
| 未払収益分配金 | 42,142,590 | 46,249,265 |
| 未払解約金 | 19,820,370 | 51,195,836 |
| 未払受託者報酬 | 2,318,246 | 2,590,187 |
| 未払委託者報酬 | 26,903,131 | 18,707,239 |
| その他未払費用 | 360,336 | 388,570 |
| 流動負債計 | 291,544,673 | 717,257,097 |
| 負債の部合計 | 291,544,673 | 717,257,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,535,647,594 | 11,562,316,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -476,532,559 | -772,949,010 |
| （分配準備積立金） | 306,179,395 | 199,398,188 |
| 元本等合計 | 10,059,115,035 | 10,789,367,292 |
| 純資産の部合計 | 10,059,115,035 | 10,789,367,292 |
| 負債・純資産合計 | 10,350,659,708 | 11,506,624,389 |
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