エス・ビー・日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月7日 | 2017年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 764,771,596 | 1,266,540,326 |
| 国債証券 | 3,427,333,245 | 3,840,956,284 |
| 地方債証券 | 205,620,700 | － |
| 特殊債券 | 925,876,652 | 616,942,063 |
| 社債券 | 5,963,331,812 | 3,671,125,904 |
| 未収入金 | 199,305,072 | － |
| 未収利息 | 17,255,673 | 14,564,084 |
| 前払費用 | 3,129,639 | 2,477,539 |
| 差入委託証拠金 | － | 2,550,000 |
| 流動資産計 | 11,506,624,389 | 9,415,156,200 |
| 資産の部合計 | 11,506,624,389 | 9,415,156,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,560 |
| 前受金 | － | 100,000 |
| 未払金 | 598,126,000 | 101,507,000 |
| 未払収益分配金 | 46,249,265 | 39,338,930 |
| 未払解約金 | 51,195,836 | 25,367,288 |
| 未払受託者報酬 | 2,590,187 | 2,481,919 |
| 未払委託者報酬 | 18,707,239 | 17,925,227 |
| その他未払費用 | 388,570 | 379,896 |
| 流動負債計 | 717,257,097 | 187,107,820 |
| 負債の部合計 | 717,257,097 | 187,107,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,562,316,302 | 9,834,732,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -772,949,010 | -606,684,222 |
| （分配準備積立金） | 199,398,188 | 139,142,476 |
| 元本等合計 | 10,789,367,292 | 9,228,048,380 |
| 純資産の部合計 | 10,789,367,292 | 9,228,048,380 |
| 負債・純資産合計 | 11,506,624,389 | 9,415,156,200 |
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