剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第37期自平成28年3月8日至平成28年9月7日	第38期自平成28年9月8日至平成29年3月7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		38,717,007	△38,245,971
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△490,097,860	△476,532,559
剰余金増加額又は欠損金減少額		124,607,072	153,262,020
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	124,607,072	153,262,020
剰余金減少額又は欠損金増加額		147,989,038	241,811,205
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	147,989,038	241,811,205
分配金		42,142,590	46,249,265
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△476,532,559	△772,949,010

2017/06/07 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			2,000,000
資本剰余金
資本準備金			156,268
資本剰余金合計			156,268
利益剰余金
利益準備金			343,731
その他利益剰余金
別途積立金			1,100,000
繰越利益剰余金			23,624,772
利益剰余金合計			25,068,503

(3)中間株主資本等変動計算書

2017/06/07 9:15

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/06/07 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		20,569,363	24,034,752
利益剰余金合計		22,013,094	25,478,483

2017/06/07 9:15