インデックスファンド225の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/09/16 9:22

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2025/09/16 9:22

#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。2025/09/16 9:22

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/09/16 9:22

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	日経平均株価指数先物 2025年09月	買建	82	日本円	3,309,720,820	3,321,820,000	1.10

e border="0">資産の種類取引所名称建別数量通貨契約額等(円)評価額(円)投資

2025/09/16 9:22

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/09/16 9:22

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
1988年6月17日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2001年10月26日
・ファミリーファンド方式の導入
2003年3月18日
・信託期間を無期限に変更2025/09/16 9:22

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 6月30日現在です。

2025/09/16 9:22

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2025/09/16 9:22

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/16 9:22

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2025/09/16 9:22

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/09/16 9:22

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/09/16 9:22

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(1988年6月17日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/09/16 9:22

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/09/16 9:22

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第28期	2015年 6月17日～2016年 6月16日	0.0050
第29期	2016年 6月17日～2017年 6月16日	0.0060
第30期	2017年 6月17日～2018年 6月18日	0.0070
第31期	2018年 6月19日～2019年 6月17日	0.0070
第32期	2019年 6月18日～2020年 6月16日	0.0080
第33期	2020年 6月17日～2021年 6月16日	0.0090
第34期	2021年 6月17日～2022年 6月16日	0.0090
第35期	2022年 6月17日～2023年 6月16日	0.0120
第36期	2023年 6月17日～2024年 6月17日	0.0130
第37期	2024年 6月18日～2025年 6月16日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第28期2015年 6月17日～2016年 6月16日0.0050第29期2016年 6月17日～2017年 6月16日0.0060第30期2017年 6月17日～2018年 6月18日0.0070第31期2018年 6月19日～2019年 6月17日0.0070第32期2019年 6月18日～2020年 6月16日0.0080第33期2020年 6月17日～2021年 6月16日0.0090第34期2021年 6月17日～2022年 6月16日0.0090第35期2022年 6月17日～2023年 6月16日0.0120第36期2023年 6月17日～2024年 6月17日0.0130第37期2024年 6月18日～2025年 6月16日0.0000

2025/09/16 9:22

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
利子・配当収入を中心に分配を行ないますが、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2025/09/16 9:22

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/16 9:22

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 9月17日	有価証券届出書
2024年 9月17日	有価証券報告書
2025年 3月17日	有価証券届出書
2025年 3月17日	半期報告書

2025/09/16 9:22

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第28期	2015年 6月17日～2016年 6月16日	△22.82
第29期	2016年 6月17日～2017年 6月16日	30.90
第30期	2017年 6月17日～2018年 6月18日	15.20
第31期	2018年 6月19日～2019年 6月17日	△5.38
第32期	2019年 6月18日～2020年 6月16日	8.57
第33期	2020年 6月17日～2021年 6月16日	31.13
第34期	2021年 6月17日～2022年 6月16日	△8.55
第35期	2022年 6月17日～2023年 6月16日	29.68
第36期	2023年 6月17日～2024年 6月17日	14.46
第37期	2024年 6月18日～2025年 6月16日	1.88

e border="0">期期間収益率(%)第28期2015年 6月17日～2016年 6月16日△22.82第29期2016年 6月17日～2017年 6月16日30.90第30期2017年 6月17日～2018年 6月18日15.20第31期2018年 6月19日～2019年 6月17日△5.38第32期2019年 6月18日～2020年 6月16日8.57第33期2020年 6月17日～2021年 6月16日31.13第34期2021年 6月17日～2022年 6月16日△8.55第35期2022年 6月17日～2023年 6月16日29.68第36期2023年 6月17日～2024年 6月17日14.46第37期2024年 6月18日～2025年 6月16日1.88e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/09/16 9:22

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/09/16 9:22

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/09/16 9:22

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/09/16 9:22

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2025/09/16 9:22

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/09/16 9:22

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<インデックスファンド225>1)株式への実質投資割合には制限を設けません。

2025/09/16 9:22

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<インデックスファンド225>「インデックス マザーファンド 225」受益証券ならびにわが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。

2025/09/16 9:22

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・わが国の長期成長と株式市場の動きをとらえることを目標に、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果をめざします。
・「インデックス マザーファンド 225」受益証券ならびにわが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
・株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2025/09/16 9:22

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	インデックス マザーファンド 225	54,294,173,445	5.2678	286,010,846,874	5.5739	302,630,293,365	99.89

e border="0">国・

2025/09/16 9:22

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	302,630,293,365	99.89
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	334,755,537	0.11
合計(純資産総額)		302,965,048,902	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本302,630,293,36599.89コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―334,755,5370.11合計(純資産総額)302,965,048,902100.00その他の資産の投資状況

2025/09/16 9:22

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/09/16 9:22

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2025/09/16 9:22

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第36期自 2023年 6月17日至 2024年 6月17日	第37期自 2024年 6月18日至 2025年 6月16日
営業収益
受取利息	791,563	10,196,260
有価証券売買等損益	38,297,669,432	10,085,745,678
派生商品取引等損益	436,931,250	247,544,140
その他収益	5,243	-
営業収益合計	38,735,397,488	10,343,486,078
営業費用
支払利息	642,570	-
受託者報酬	292,587,829	319,188,188
委託者報酬	1,228,869,399	1,340,590,913
その他費用	11,703,399	12,767,416
営業費用合計	1,533,803,197	1,672,546,517
営業利益又は営業損失(△)	37,201,594,291	8,670,939,561
経常利益又は経常損失(△)	37,201,594,291	8,670,939,561
当期純利益又は当期純損失(△)	37,201,594,291	8,670,939,561
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,972,512,501	1,982,027,368
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,841,204,132	14,103,409,335
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,560,524,028	2,538,611,365
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,560,524,028	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,538,611,365
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,311,866,139	3,665,673,645
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,665,673,645
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,311,866,139	-
分配金	3,533,126,212	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,103,409,335	19,665,259,248

2025/09/16 9:22

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2025/09/16 9:22

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/09/16 9:22

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/09/16 9:22

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2025/09/16 9:22

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/09/16 9:22

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第28計算期間末	(2016年 6月16日)	219,860	222,479	0.4198	0.4248
第29計算期間末	(2017年 6月16日)	199,598	201,802	0.5435	0.5495
第30計算期間末	(2018年 6月18日)	208,511	210,868	0.6191	0.6261
第31計算期間末	(2019年 6月17日)	219,128	221,778	0.5788	0.5858
第32計算期間末	(2020年 6月16日)	199,517	202,090	0.6204	0.6284
第33計算期間末	(2021年 6月16日)	207,401	209,721	0.8045	0.8135
第34計算期間末	(2022年 6月16日)	216,059	218,735	0.7267	0.7357
第35計算期間末	(2023年 6月16日)	251,719	254,965	0.9304	0.9424
第36計算期間末	(2024年 6月17日)	285,882	289,415	1.0519	1.0649
第37計算期間末	(2025年 6月16日)	293,790	293,790	1.0717	1.0717
	2024年 6月末日	298,222	―	1.0936	―
	7月末日	294,093	―	1.0800	―
	8月末日	299,450	―	1.0678	―
	9月末日	295,165	―	1.0538	―
	10月末日	300,424	―	1.0855	―
	11月末日	292,213	―	1.0610	―
	12月末日	296,872	―	1.1085	―
	2025年 1月末日	294,518	―	1.0991	―
	2月末日	279,346	―	1.0322	―
	3月末日	274,486	―	0.9972	―
	4月末日	284,734	―	1.0088	―
	5月末日	292,612	―	1.0623	―
	6月末日	302,965	―	1.1338	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第28計算期間末(2016年 6月16日)219,860222,4790.41980.4248第29計算期間末(2017年 6月16日)199,598201,8020.54350.5495第30計算期間末(2018年 6月18日)208,511210,8680.61910.6261第31計算期間末(2019年 6月17日)219,128221,7780.57880.5858第32計算期間末(2020年 6月16日)199,517202,0900.62040.6284第33計算期間末(2021年 6月16日)207,401209,7210.80450.8135第34計算期間末(2022年 6月16日)216,059218,7350.72670.7357第35計算期間末(2023年 6月16日)251,719254,9650.93040.9424第36計算期間末(2024年 6月17日)285,882289,4151.05191.0649第37計算期間末(2025年 6月16日)293,790293,7901.07171.07172024年 6月末日298,222―1.0936―7月末日294,093―1.0800―8月末日299,450―1.0678―9月末日295,165―1.0538―10月末日300,424―1.0855―11月末日292,213―1.0610―12月末日296,872―1.1085―2025年 1月末日294,518―1.0991―2月末日279,346―1.0322―3月末日274,486―0.9972―4月末日284,734―1.0088―5月末日292,612―1.0623―6月末日302,965―1.1338―

2025/09/16 9:22

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	307,599,641,860	円
Ⅱ 負債総額	4,634,592,958	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	302,965,048,902	円
Ⅳ 発行済口数	267,222,847,936	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1338	円

e border="0">Ⅰ 資産総額307,599,641,860円Ⅱ 負債総額4,634,592,958円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)302,965,048,902円Ⅳ 発行済口数267,222,847,936口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1338円

2025/09/16 9:22

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月17日から翌年6月16日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/09/16 9:22

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第28期	2015年 6月17日～2016年 6月16日	252,440,894,371	134,748,535,976
第29期	2016年 6月17日～2017年 6月16日	125,431,738,484	281,972,996,889
第30期	2017年 6月17日～2018年 6月18日	124,578,842,686	155,041,434,588
第31期	2018年 6月19日～2019年 6月17日	155,655,264,204	113,825,619,544
第32期	2019年 6月18日～2020年 6月16日	120,176,055,661	177,182,409,129
第33期	2020年 6月17日～2021年 6月16日	75,649,395,589	139,443,315,633
第34期	2021年 6月17日～2022年 6月16日	106,947,867,986	67,428,443,887
第35期	2022年 6月17日～2023年 6月16日	100,108,887,407	126,873,045,799
第36期	2023年 6月17日～2024年 6月17日	92,449,804,653	91,231,288,694
第37期	2024年 6月18日～2025年 6月16日	76,072,481,047	73,726,061,559

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第28期2015年 6月17日～2016年 6月16日252,440,894,371134,748,535,976第29期2016年 6月17日～2017年 6月16日125,431,738,484281,972,996,889第30期2017年 6月17日～2018年 6月18日124,578,842,686155,041,434,588第31期2018年 6月19日～2019年 6月17日155,655,264,204113,825,619,544第32期2019年 6月18日～2020年 6月16日120,176,055,661177,182,409,129第33期2020年 6月17日～2021年 6月16日75,649,395,589139,443,315,633第34期2021年 6月17日～2022年 6月16日106,947,867,98667,428,443,887第35期2022年 6月17日～2023年 6月16日100,108,887,407126,873,045,799第36期2023年 6月17日～2024年 6月17日92,449,804,65391,231,288,694第37期2024年 6月18日～2025年 6月16日76,072,481,04773,726,061,559

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2025/09/16 9:22

#47 運用状況（連結）

【インデックスファンド225】
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	336,658,360,713	円
Ⅱ 負債総額	1,620,028,574	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	335,038,332,139	円
Ⅳ 発行済口数	60,108,834,322	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5739	円

e border="0">Ⅰ 資産総額336,658,360,713円Ⅱ 負債総額1,620,028,574円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)335,038,332,139円Ⅳ 発行済口数60,108,834,322口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.5739円

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	362,460,660	526,325,998
株式	311,197,230,900	320,200,491,740
派生商品評価勘定	-	1,724,050
未収配当金	1,495,009,200	1,761,662,400
未収利息	854	7,030
前払金	12,570,000	33,980,000
流動資産合計	313,067,271,614	322,524,191,218
資産合計	313,067,271,614	322,524,191,218
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	52,075,850	1,415,400
未払金	-	262,200
未払解約金	30,744,799	49,366,076
流動負債合計	82,820,649	51,043,676
負債合計	82,820,649	51,043,676
純資産の部
元本等
元本	60,895,965,877	61,215,684,531
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	252,088,485,088	261,257,463,011
元本等合計	312,984,450,965	322,473,147,542
純資産合計	312,984,450,965	322,473,147,542
負債純資産合計	313,067,271,614	322,524,191,218

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

インデックス マザーファンド 225
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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