インデックスファンド225の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/16 9:17

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【インデックスファンド225】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 6月18日至 2024年12月17日	当中間計算期間自 2025年 6月17日至 2025年12月16日
営業収益
受取利息	3,436,879	7,711,660
有価証券売買等損益	13,805,017,976	81,382,979,654
派生商品取引等損益	252,994,640	675,456,960
営業収益合計	14,061,449,495	82,066,148,274
営業費用
受託者報酬	162,433,203	174,969,540
委託者報酬	682,219,717	734,872,350
その他費用	6,497,271	6,998,725
営業費用合計	851,150,191	916,840,615
営業利益又は営業損失(△)	13,210,299,304	81,149,307,659
経常利益又は経常損失(△)	13,210,299,304	81,149,307,659
中間純利益又は中間純損失(△)	13,210,299,304	81,149,307,659
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,551,882,259	8,055,434,590
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,103,409,335	19,665,259,248
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,570,535,793	5,458,571,127
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,570,535,793	5,458,571,127
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,207,519,869	3,762,890,448
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,207,519,869	3,762,890,448
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	25,124,842,304	94,454,812,996

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第28期	2015年 6月17日～2016年 6月16日	0.0050
第29期	2016年 6月17日～2017年 6月16日	0.0060
第30期	2017年 6月17日～2018年 6月18日	0.0070
第31期	2018年 6月19日～2019年 6月17日	0.0070
第32期	2019年 6月18日～2020年 6月16日	0.0080
第33期	2020年 6月17日～2021年 6月16日	0.0090
第34期	2021年 6月17日～2022年 6月16日	0.0090
第35期	2022年 6月17日～2023年 6月16日	0.0120
第36期	2023年 6月17日～2024年 6月17日	0.0130
第37期	2024年 6月18日～2025年 6月16日	0.0000
当中間期	2025年 6月17日～2025年12月16日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第28期2015年 6月17日～2016年 6月16日0.0050第29期2016年 6月17日～2017年 6月16日0.0060第30期2017年 6月17日～2018年 6月18日0.0070第31期2018年 6月19日～2019年 6月17日0.0070第32期2019年 6月18日～2020年 6月16日0.0080第33期2020年 6月17日～2021年 6月16日0.0090第34期2021年 6月17日～2022年 6月16日0.0090第35期2022年 6月17日～2023年 6月16日0.0120第36期2023年 6月17日～2024年 6月17日0.0130第37期2024年 6月18日～2025年 6月16日0.0000当中間期2025年 6月17日～2025年12月16日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第28期	2015年 6月17日～2016年 6月16日	△22.82
第29期	2016年 6月17日～2017年 6月16日	30.90
第30期	2017年 6月17日～2018年 6月18日	15.20
第31期	2018年 6月19日～2019年 6月17日	△5.38
第32期	2019年 6月18日～2020年 6月16日	8.57
第33期	2020年 6月17日～2021年 6月16日	31.13
第34期	2021年 6月17日～2022年 6月16日	△8.55
第35期	2022年 6月17日～2023年 6月16日	29.68
第36期	2023年 6月17日～2024年 6月17日	14.46
第37期	2024年 6月18日～2025年 6月16日	1.88
当中間期	2025年 6月17日～2025年12月16日	29.67

e border="0">期期間収益率(%)第28期2015年 6月17日～2016年 6月16日△22.82第29期2016年 6月17日～2017年 6月16日30.90第30期2017年 6月17日～2018年 6月18日15.20第31期2018年 6月19日～2019年 6月17日△5.38第32期2019年 6月18日～2020年 6月16日8.57第33期2020年 6月17日～2021年 6月16日31.13第34期2021年 6月17日～2022年 6月16日△8.55第35期2022年 6月17日～2023年 6月16日29.68第36期2023年 6月17日～2024年 6月17日14.46第37期2024年 6月18日～2025年 6月16日1.88当中間期2025年 6月17日～2025年12月16日29.67e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/03/16 9:17

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	338,804,062,439	99.07
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,190,999,799	0.93
合計(純資産総額)		341,995,062,238	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本338,804,062,43999.07コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―3,190,999,7990.93合計(純資産総額)341,995,062,238100.00その他の資産の投資状況

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第28計算期間末	(2016年 6月16日)	219,860	222,479	0.4198	0.4248
第29計算期間末	(2017年 6月16日)	199,598	201,802	0.5435	0.5495
第30計算期間末	(2018年 6月18日)	208,511	210,868	0.6191	0.6261
第31計算期間末	(2019年 6月17日)	219,128	221,778	0.5788	0.5858
第32計算期間末	(2020年 6月16日)	199,517	202,090	0.6204	0.6284
第33計算期間末	(2021年 6月16日)	207,401	209,721	0.8045	0.8135
第34計算期間末	(2022年 6月16日)	216,059	218,735	0.7267	0.7357
第35計算期間末	(2023年 6月16日)	251,719	254,965	0.9304	0.9424
第36計算期間末	(2024年 6月17日)	285,882	289,415	1.0519	1.0649
第37計算期間末	(2025年 6月16日)	293,790	293,790	1.0717	1.0717
	2024年12月末日	296,872	―	1.1085	―
	2025年 1月末日	294,518	―	1.0991	―
	2月末日	279,346	―	1.0322	―
	3月末日	274,486	―	0.9972	―
	4月末日	284,734	―	1.0088	―
	5月末日	292,612	―	1.0623	―
	6月末日	302,965	―	1.1338	―
	7月末日	295,711	―	1.1497	―
	8月末日	300,378	―	1.1959	―
	9月末日	312,848	―	1.2657	―
	10月末日	359,178	―	1.4758	―
	11月末日	344,766	―	1.4145	―
	12月末日	341,995	―	1.4179	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第28計算期間末(2016年 6月16日)219,860222,4790.41980.4248第29計算期間末(2017年 6月16日)199,598201,8020.54350.5495第30計算期間末(2018年 6月18日)208,511210,8680.61910.6261第31計算期間末(2019年 6月17日)219,128221,7780.57880.5858第32計算期間末(2020年 6月16日)199,517202,0900.62040.6284第33計算期間末(2021年 6月16日)207,401209,7210.80450.8135第34計算期間末(2022年 6月16日)216,059218,7350.72670.7357第35計算期間末(2023年 6月16日)251,719254,9650.93040.9424第36計算期間末(2024年 6月17日)285,882289,4151.05191.0649第37計算期間末(2025年 6月16日)293,790293,7901.07171.07172024年12月末日296,872―1.1085―2025年 1月末日294,518―1.0991―2月末日279,346―1.0322―3月末日274,486―0.9972―4月末日284,734―1.0088―5月末日292,612―1.0623―6月末日302,965―1.1338―7月末日295,711―1.1497―8月末日300,378―1.1959―9月末日312,848―1.2657―10月末日359,178―1.4758―11月末日344,766―1.4145―12月末日341,995―1.4179―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【インデックスファンド225】

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2025年12月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

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#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

インデックス マザーファンド 225
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	526,325,998	588,487,278
株式	320,200,491,740	370,829,787,010
派生商品評価勘定	1,724,050	-
未収入金	-	1,500,889,130
未収配当金	1,761,662,400	-
未収利息	7,030	7,863
前払金	33,980,000	2,970,000
流動資産合計	322,524,191,218	372,922,141,281
資産合計	322,524,191,218	372,922,141,281
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,415,400	9,697,950
未払金	262,200	978,100
未払解約金	49,366,076	1,564,765,112
流動負債合計	51,043,676	1,575,441,162
負債合計	51,043,676	1,575,441,162
純資産の部
元本等
元本	61,215,684,531	54,211,322,459
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	261,257,463,011	317,135,377,660
元本等合計	322,473,147,542	371,346,700,119
純資産合計	322,473,147,542	371,346,700,119
負債純資産合計	322,524,191,218	372,922,141,281

注記表

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