有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年6月17日-平成21年6月16日)
- 【提出】
- 2009年9月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年6月17日-平成21年6月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2009年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,887,023,085 | 3,309,601,701 |
| 親投資信託受益証券 | 210,836,387,860 | 202,845,828,669 |
| 派生商品評価勘定 | 30,751,197 | － |
| 未収入金 | 94,342,142 | 800,000,000 |
| 前払金 | 24,650,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 108,900,000 | 100,800,000 |
| 流動資産合計 | 213,982,054,284 | 207,056,230,370 |
| 資産合計 | 213,982,054,284 | 207,056,230,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,621,807 |
| 前受金 | － | 45,260,000 |
| 未払金 | － | 6,267,521 |
| 未払収益分配金 | 1,677,288,817 | 1,577,542,672 |
| 未払解約金 | 220,337,012 | 1,024,265,466 |
| 未払受託者報酬 | 103,852,189 | 92,804,195 |
| 未払委託者報酬 | 436,179,468 | 389,777,855 |
| その他未払費用 | 2,784,791 | 2,520,434 |
| 流動負債合計 | 2,440,442,277 | 3,155,059,950 |
| 負債合計 | 2,440,442,277 | 3,155,059,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 559,096,272,396 | 788,771,336,494 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -347,554,660,389 | -584,870,166,074 |
| （分配準備積立金） | 53,047,192,161 | 43,684,598,105 |
| 元本等合計 | 211,541,612,007 | 203,901,170,420 |
| 純資産合計 | 211,541,612,007 | 203,901,170,420 |
| 負債純資産合計 | 213,982,054,284 | 207,056,230,370 |
